|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001126 |
000946 |
000943 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
02/05/2013 |
001/12.278-5 |
785,14 |
| 001131 |
000449 |
000500 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.282,80 |
| 001133 |
000450 |
000501 |
OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
598,73 |
| 001132 |
000591 |
000619 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
135,00 |
| 001129 |
000699 |
000688 |
COMPANHIA DO MICRO LTDA |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.805,00 |
| 001097 |
001011 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.869,59 |
| 001086 |
001013 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 001088 |
001060 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
02/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.005,52 |
| 001183 |
000453 |
000510 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
2.800,00 |
| 001184 |
000587 |
000617 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
506,00 |
| 001185 |
000588 |
000616 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
694,60 |
| 001186 |
000589 |
000615 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
437,00 |
| 001187 |
000590 |
000614 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
326,60 |
| 001178 |
000592 |
000621 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
552,00 |
| 001130 |
000601 |
000629 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
74,56 |
| 001137 |
000609 |
000635 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 001095 |
000613 |
000639 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 001094 |
000614 |
000640 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 001093 |
000615 |
000641 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 001136 |
000616 |
000642 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 001152 |
000628 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
2.133,08 |
| 001154 |
000629 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
1.947,47 |
| 001150 |
000631 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
5,39 |
| 001153 |
000632 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
392,64 |
| 001151 |
000634 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
347,12 |
| 001190 |
000690 |
000665 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
760,00 |
| 001134 |
000698 |
000689 |
COMPANHIA DO MICRO LTDA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
1.180,00 |
| 001189 |
000707 |
000698 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 001179 |
000712 |
000729 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
180,00 |
| 001180 |
000713 |
000744 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
192,00 |
| 001181 |
000714 |
000743 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 001156 |
001102 |
000263 |
SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME |
02/05/2013 |
001/73081-5 |
4.608,00 |
| 001125 |
000946 |
000943 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
02/05/2013 |
001/73.192-7 |
6.888,75 |
| 001155 |
001103 |
001052 |
FOCO SOM E CIA LTDA |
02/05/2013 |
001/73.019-X |
7.240,00 |
| 001182 |
000709 |
000714 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
02/05/2013 |
001/283.143-0 |
148,50 |
| 001191 |
001264 |
001208 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
02/05/2013 |
001/283.143-0 |
177,18 |
| 001146 |
001178 |
001118 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
03/05/2013 |
001/12.477-X |
521,85 |
| 001260 |
001364 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001261 |
001365 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 001135 |
000610 |
000636 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
03/05/2013 |
001/73081-5 |
330,00 |
| 001175 |
000611 |
000637 |
VANDER MORAIS DE SÁ |
03/05/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 001262 |
001342 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001263 |
001343 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001265 |
001345 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 001264 |
001344 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/05/2013 |
001/283.143-0 |
7,40 |
| 001597 |
001617 |
000131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
04/05/2013 |
999/1 |
1.350,00 |
| 001598 |
000064 |
000070 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/05/2013 |
999/1 |
1.139,43 |
| 001600 |
000110 |
000135 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
06/05/2013 |
999/1 |
105,00 |
| 001601 |
000263 |
000290 |
ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA |
06/05/2013 |
999/1 |
75,00 |
| 001599 |
001618 |
000146 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
06/05/2013 |
999/1 |
21,48 |
| 001177 |
000708 |
000709 |
OTAVIO VIEIRA E SILVA |
06/05/2013 |
001/9.017-4 |
1.500,00 |
| 001148 |
001117 |
001056 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
06/05/2013 |
001/12.704-3 |
146,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001127 |
000796 |
000794 |
JOSE ANTONIO FERREIRA ROSA |
07/05/2013 |
001/73.019-X |
600,00 |
| 001069 |
001284 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
08/05/2013 |
341/2.005-0 |
1.505,81 |
| 001106 |
001078 |
001025 |
ANIEL ROCHA DA SILVA |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
7.950,00 |
| 001221 |
001228 |
001173 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
6.441,00 |
| 001227 |
001229 |
001174 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
7.958,27 |
| 001228 |
001230 |
001175 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 001229 |
001231 |
001176 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 001222 |
001232 |
001177 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
1.015,03 |
| 001223 |
001233 |
001178 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
1.888,59 |
| 001224 |
001234 |
001179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 001225 |
001235 |
001180 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
3.412,17 |
| 001226 |
001236 |
001181 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
813,68 |
| 001255 |
001359 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/05/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001220 |
001223 |
001168 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/10.184-2 |
13.347,24 |
| 001218 |
001224 |
001169 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/10.184-2 |
1.951,98 |
| 001219 |
001331 |
001167 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/10.184-2 |
3.787,01 |
| 001198 |
001225 |
001170 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 001199 |
001226 |
001171 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.588-1 |
9.462,36 |
| 001200 |
001227 |
001172 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.588-1 |
1.762,80 |
| 001128 |
000753 |
000724 |
S.P. ROMEIRO - ME |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.260,00 |
| 001102 |
001055 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 001162 |
001079 |
001026 |
HAMILTON MUDESTO |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 001083 |
001099 |
001049 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.697,76 |
| 001188 |
001147 |
001088 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
880,00 |
| 001323 |
001237 |
001182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.300,16 |
| 001324 |
001237 |
001182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.081,56 |
| 001325 |
001237 |
001182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
713,76 |
| 001326 |
001237 |
001182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 001327 |
001237 |
001182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
17.174,04 |
| 001328 |
001238 |
001183 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.140,00 |
| 001329 |
001239 |
001184 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
21.742,75 |
| 001203 |
001241 |
001186 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
4.412,06 |
| 001202 |
001242 |
001187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
180,00 |
| 001205 |
001243 |
001188 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.580,50 |
| 001204 |
001244 |
001189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 001206 |
001245 |
001190 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.051,00 |
| 001207 |
001246 |
001191 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
120,00 |
| 001208 |
001247 |
001192 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 001209 |
001248 |
001193 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 001210 |
001249 |
001194 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.681,57 |
| 001211 |
001250 |
001195 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
900,00 |
| 001212 |
001251 |
001196 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
854,96 |
| 001213 |
001251 |
001196 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.476,60 |
| 001214 |
001252 |
001197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.010,00 |
| 001215 |
001253 |
001198 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 001216 |
001268 |
001214 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
907,53 |
| 001217 |
001268 |
001214 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.825,80 |
| 001104 |
001045 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 001233 |
001182 |
001127 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
1.488,33 |
| 001234 |
001182 |
001127 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
699,46 |
| 001235 |
001183 |
001128 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
380,00 |
| 001299 |
001201 |
001146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 001300 |
001201 |
001146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001301 |
001201 |
001146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
647,12 |
| 001304 |
001203 |
001148 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
24.772,85 |
| 001308 |
001207 |
001152 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
| 001309 |
001208 |
001153 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 001144 |
001330 |
001202 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
67,09 |
| 001266 |
001346 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001276 |
001356 |
000019 |
EMATER |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
724,85 |
| 001253 |
001395 |
001283 |
CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
5.418,00 |
| 001288 |
001402 |
001311 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
265,77 |
| 001331 |
001587 |
000003 |
PASEP |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
4.265,71 |
| 001337 |
001588 |
001474 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/05/2013 |
001/73081-5 |
7.126,22 |
| 001332 |
001582 |
000003 |
PASEP |
10/05/2013 |
001/73.147-1 |
0,04 |
| 001232 |
001181 |
001126 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001236 |
001184 |
001129 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 001237 |
001185 |
001130 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001238 |
001186 |
001131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.017,00 |
| 001239 |
001187 |
001132 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
3.616,00 |
| 001240 |
001188 |
001133 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.406,67 |
| 001241 |
001189 |
001134 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.240,59 |
| 001242 |
001190 |
001135 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001243 |
001191 |
001136 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
280,00 |
| 001244 |
001192 |
001137 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
| 001245 |
001193 |
001138 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.143,85 |
| 001246 |
001194 |
001139 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
660,00 |
| 001247 |
001195 |
001140 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001294 |
001196 |
001141 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
15,00 |
| 001295 |
001197 |
001142 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
8.827,89 |
| 001296 |
001198 |
001143 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
165,00 |
| 001297 |
001199 |
001144 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
4.253,33 |
| 001298 |
001200 |
001145 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
225,00 |
| 001302 |
001201 |
001146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
15.675,25 |
| 001303 |
001202 |
001147 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
435,00 |
| 001305 |
001204 |
001149 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
90,00 |
| 001306 |
001205 |
001150 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
9.136,45 |
| 001307 |
001206 |
001151 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
751,12 |
| 001310 |
001209 |
001154 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 001311 |
001210 |
001155 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.414,33 |
| 001312 |
001211 |
001156 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.576,40 |
| 001313 |
001212 |
001157 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001314 |
001213 |
001158 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
954,22 |
| 001315 |
001214 |
001159 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 001316 |
001215 |
001160 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 001317 |
001216 |
001161 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 001318 |
001217 |
001162 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
6.254,80 |
| 001319 |
001218 |
001163 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 001320 |
001219 |
001164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
| 001321 |
001220 |
001165 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
15.052,79 |
| 001322 |
001221 |
001166 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
45,00 |
| 001231 |
001254 |
001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
1.356,00 |
| 001230 |
001255 |
001200 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
135,00 |
| 001197 |
001256 |
001201 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/05/2013 |
237/580.332-2 |
7.400,56 |
| 001443 |
001299 |
001224 |
FOTO SILVA FRANCO LTDA |
13/05/2013 |
001/12.477-X |
119,50 |
| 001160 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
13/05/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001267 |
001347 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/05/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 001193 |
001068 |
001019 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
13/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.573,34 |
| 001196 |
001067 |
001017 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
13/05/2013 |
001/73081-5 |
2.757,77 |
| 001194 |
001069 |
001020 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
13/05/2013 |
001/73081-5 |
60,00 |
| 001195 |
001073 |
001018 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
13/05/2013 |
001/73081-5 |
5.915,50 |
| 001252 |
001373 |
001284 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/05/2013 |
001/12.705-1 |
235,67 |
| 001110 |
000961 |
000958 |
MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES |
15/05/2013 |
001/9.017-4 |
452,00 |
| 001107 |
001075 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/05/2013 |
001/9.017-4 |
69,90 |
| 001118 |
001090 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 001256 |
001360 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001254 |
001384 |
001295 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15/05/2013 |
001/9.017-4 |
1.529,00 |
| 001092 |
001312 |
001239 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
15/05/2013 |
001/12.291-2 |
5.600,00 |
| 001273 |
001353 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001274 |
001354 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 001139 |
000948 |
000948 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 001286 |
000951 |
000947 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |
| 001283 |
000952 |
000950 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
680,00 |
| 001285 |
000953 |
000951 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 001287 |
000954 |
000952 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 001284 |
000955 |
000945 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
15/05/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
| 001099 |
000773 |
000768 |
CEF CHAVES CANAL LTDA - ME |
15/05/2013 |
001/12.295-5 |
350,00 |
| 001108 |
001074 |
000029 |
EMBRATEL |
15/05/2013 |
001/12.295-5 |
3,90 |
| 001149 |
001143 |
001084 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
15/05/2013 |
001/12.295-5 |
17,56 |
| 001157 |
001277 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/05/2013 |
001/12.295-5 |
149,00 |
| 001442 |
001611 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 001161 |
000465 |
000208 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
15/05/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 001272 |
001352 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 001085 |
000934 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 001096 |
000936 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.564,80 |
| 001138 |
000959 |
000956 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
5.300,00 |
| 001105 |
001044 |
000029 |
EMBRATEL |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
25,30 |
| 001115 |
001087 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 001116 |
001088 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 001117 |
001089 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 001159 |
001274 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
1.319,17 |
| 001098 |
001280 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 001087 |
001281 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
15/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 001124 |
000813 |
000812 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
60,00 |
| 001082 |
000947 |
000943 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
7.341,11 |
| 001100 |
001056 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 001101 |
001058 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 001113 |
001085 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 001114 |
001086 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 001119 |
001091 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 001120 |
001092 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 001121 |
001093 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 001122 |
001094 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 001112 |
001095 |
001042 |
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
1.375,00 |
| 001145 |
001257 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 001158 |
001271 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
1.055,51 |
| 001249 |
001334 |
001270 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
1.513,00 |
| 001248 |
001335 |
001271 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
3.502,00 |
| 001268 |
001348 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001269 |
001349 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001270 |
001350 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001271 |
001351 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001459 |
000645 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
15/05/2013 |
001/73.019-X |
196,50 |
| 001339 |
001589 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/05/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 001338 |
001590 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/05/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
| 001109 |
000960 |
000957 |
ROMILDA DUARTE F DE ALMEIDA |
16/05/2013 |
001/12.819-8 |
316,40 |
| 001103 |
000958 |
000955 |
ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA |
16/05/2013 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 001340 |
000949 |
000953 |
MARIA ROSA DE LIMA |
17/05/2013 |
001/12.477-X |
1.350,00 |
| 001251 |
001393 |
001302 |
MARIA NIRCE DOS SANTOS |
17/05/2013 |
001/12.477-X |
360,00 |
| 001141 |
000957 |
000954 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
17/05/2013 |
001/73081-5 |
390,00 |
| 001289 |
001410 |
001319 |
JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA |
17/05/2013 |
001/73081-5 |
296,85 |
| 001292 |
001421 |
001327 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
17/05/2013 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 001169 |
001259 |
001203 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/05/2013 |
001/9.017-4 |
6.216,03 |
| 001140 |
001261 |
001205 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/05/2013 |
001/10.184-2 |
4.192,30 |
| 001143 |
001076 |
001023 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
20/05/2013 |
001/12.291-2 |
280,00 |
| 001142 |
001077 |
001024 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
20/05/2013 |
001/12.291-2 |
320,00 |
| 001170 |
001262 |
001206 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/05/2013 |
001/12.588-1 |
4.520,68 |
| 001111 |
001057 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
20/05/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 001171 |
001260 |
001204 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/05/2013 |
001/12.819-8 |
14.175,97 |
| 001277 |
001357 |
000019 |
EMATER |
20/05/2013 |
001/73081-5 |
1.853,45 |
| 001250 |
001269 |
001215 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/05/2013 |
001/73.019-X |
33.202,52 |
| 001147 |
001180 |
001121 |
ELIANA CASTELLI SANTIAGO FABRICA-ME |
22/05/2013 |
001/12.705-1 |
492,60 |
| 001176 |
000612 |
000638 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
22/05/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 001291 |
001417 |
001334 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
22/05/2013 |
001/73.147-1 |
42,53 |
| 001084 |
001113 |
000003 |
PASEP |
23/05/2013 |
001/12.291-2 |
2.930,57 |
| 001334 |
001584 |
000003 |
PASEP |
23/05/2013 |
001/73.192-7 |
68,85 |
| 001281 |
001446 |
001349 |
PASEP |
24/05/2013 |
001/12.291-2 |
2.590,87 |
| 001290 |
001413 |
001322 |
DINAUTO LTDA |
24/05/2013 |
001/13.755-3 |
24.990,00 |
| 001280 |
001449 |
001352 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
27/05/2013 |
001/9.017-4 |
248,87 |
| 001279 |
001450 |
001353 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
27/05/2013 |
001/9.017-4 |
4,25 |
| 001192 |
001265 |
001209 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
27/05/2013 |
001/12.291-2 |
4.524,24 |
| 001282 |
001447 |
001350 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
27/05/2013 |
001/12.291-2 |
2.056,80 |
| 001293 |
001422 |
001328 |
W.L.BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA |
27/05/2013 |
001/13.578-X |
290,00 |
| 001173 |
001120 |
001059 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
160,00 |
| 001091 |
001125 |
001065 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
189,00 |
| 001090 |
001126 |
001066 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
312,00 |
| 001172 |
001146 |
001087 |
INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 001089 |
001164 |
001106 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
2.336,50 |
| 001174 |
001263 |
001207 |
Imbre Comercial Ltda |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
1.800,00 |
| 001257 |
001361 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001259 |
001362 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001258 |
001363 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/05/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 001167 |
001062 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/05/2013 |
001/12.291-2 |
7,76 |
| 001166 |
001063 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/05/2013 |
001/12.291-2 |
1.895,95 |
| 001165 |
001064 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/05/2013 |
001/12.291-2 |
456,39 |
| 001164 |
001065 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/05/2013 |
001/12.291-2 |
232,88 |
| 001163 |
001066 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
29/05/2013 |
001/12.291-2 |
2.334,71 |
| 001168 |
001080 |
001027 |
OTAVIO VIEIRA E SILVA |
29/05/2013 |
001/73081-5 |
1.500,00 |
| 001275 |
001355 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/05/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 001278 |
001358 |
000019 |
EMATER |
29/05/2013 |
001/73081-5 |
285,59 |
| 001333 |
001583 |
000003 |
PASEP |
29/05/2013 |
001/73081-5 |
657,28 |
| 001335 |
001585 |
000003 |
PASEP |
29/05/2013 |
001/73081-5 |
1.487,61 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 001336 |
001586 |
000003 |
PASEP |
31/05/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |