|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002379 |
001638 |
001544 |
JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME |
02/09/2013 |
001/9.017-4 |
1.204,44 |
| 002353 |
001686 |
001591 |
RG PNEUS LTDA |
02/09/2013 |
001/9.017-4 |
20,00 |
| 002357 |
001430 |
001343 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
3.540,63 |
| 002358 |
001431 |
001344 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
3.138,04 |
| 002359 |
001460 |
001364 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
713,75 |
| 002321 |
001627 |
001532 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
310,00 |
| 002378 |
001631 |
001536 |
JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
533,79 |
| 002356 |
001634 |
001540 |
RG PNEUS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
855,00 |
| 002354 |
001635 |
001541 |
RG PNEUS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
855,00 |
| 002361 |
001641 |
001547 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
3.374,25 |
| 002326 |
001665 |
001566 |
S.P. ROMEIRO - ME |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.260,00 |
| 002360 |
001683 |
001484 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.419,42 |
| 002325 |
001684 |
001489 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.053,52 |
| 002355 |
001690 |
001600 |
RG PNEUS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
20,00 |
| 002364 |
001693 |
001602 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
317,00 |
| 002363 |
001694 |
001603 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
201,60 |
| 002414 |
001761 |
001490 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
5.370,00 |
| 002413 |
001762 |
001491 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
280,00 |
| 002320 |
001984 |
001798 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
492,00 |
| 002786 |
002852 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002787 |
002853 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002788 |
002854 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002789 |
002855 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002837 |
002540 |
002113 |
PLANETA INFOR. COMERCIAL LTDA - EPP |
02/09/2013 |
001/13.578-X |
1.220,00 |
| 002349 |
001372 |
001282 |
MASTER SOLUÇÕES R&L LTDA-EPP |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
998,40 |
| 002365 |
001593 |
001477 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
3.153,40 |
| 002376 |
001632 |
001537 |
JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
241,71 |
| 002351 |
001645 |
001549 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
3.466,00 |
| 002350 |
001647 |
001551 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
690,00 |
| 002352 |
001671 |
001561 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
1.323,78 |
| 002348 |
001813 |
001042 |
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
1.375,00 |
| 002377 |
001941 |
001760 |
JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
528,00 |
| 002308 |
002236 |
001983 |
FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO |
02/09/2013 |
001/73081-5 |
661,75 |
| 002322 |
002242 |
001971 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
04/09/2013 |
001/8.484-0 |
590,00 |
| 002323 |
002290 |
002030 |
CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
04/09/2013 |
001/8.484-0 |
894,00 |
| 002803 |
002869 |
002335 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/8.484-0 |
7,40 |
| 002370 |
002280 |
002020 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
04/09/2013 |
001/10.353-5 |
140,00 |
| 002817 |
001619 |
001519 |
POUSADA E RESTAURANTE PASSABÉM LTDA-ME |
04/09/2013 |
001/12.295-5 |
300,00 |
| 002767 |
002833 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 002301 |
001012 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.564,80 |
| 002369 |
001705 |
001621 |
FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
390,00 |
| 002305 |
001953 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 002302 |
001954 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 002303 |
002205 |
001814 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
| 002304 |
002206 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
| 002374 |
002277 |
002006 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 002790 |
002856 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002791 |
002857 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002366 |
001765 |
001641 |
ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE |
04/09/2013 |
001/73081-5 |
1.140,00 |
| 002306 |
002106 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
04/09/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 002815 |
002836 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002826 |
002890 |
002353 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
04/09/2013 |
001/73081-5 |
206,57 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002825 |
002891 |
002354 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
04/09/2013 |
001/73081-5 |
102,00 |
| 002368 |
001619 |
001519 |
POUSADA E RESTAURANTE PASSABÉM LTDA-ME |
04/09/2013 |
001/283.143-0 |
100,00 |
| 002367 |
002187 |
001944 |
WPR EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
04/09/2013 |
001/283.143-0 |
570,00 |
| 002768 |
002834 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/283.143-0 |
7,40 |
| 002769 |
002835 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/09/2013 |
001/283.143-0 |
5,41 |
| 002426 |
002506 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
05/09/2013 |
001/9.017-4 |
154,91 |
| 002375 |
001682 |
001483 |
UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -ME |
05/09/2013 |
001/12.819-8 |
241,04 |
| 002324 |
002281 |
002021 |
MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME |
05/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.843,90 |
| 002792 |
002858 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002373 |
002068 |
001831 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
1.360,00 |
| 002382 |
002081 |
001847 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 002381 |
002082 |
001848 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
336,00 |
| 002380 |
002083 |
001849 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
576,00 |
| 002372 |
002097 |
001830 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
640,00 |
| 002371 |
002105 |
001866 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
5.980,00 |
| 002299 |
002369 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
130,42 |
| 002770 |
002837 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002818 |
002283 |
002023 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
06/09/2013 |
999/1 |
258,00 |
| 002834 |
002883 |
002346 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
06/09/2013 |
001/7.716-X |
1.607,78 |
| 002793 |
002859 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/09/2013 |
001/12.825-2 |
7,40 |
| 002835 |
002882 |
002345 |
LUZ DE MINAS LTDA ME |
06/09/2013 |
001/12.825-2 |
8.506,24 |
| 002338 |
001713 |
001501 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 002337 |
001714 |
001502 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 002318 |
001716 |
001505 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 002319 |
001727 |
001504 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 002383 |
002283 |
002023 |
JOSE EUGENIO GONCALVES |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
586,14 |
| 002771 |
002838 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002772 |
002839 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
06/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002425 |
002505 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
09/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.090,06 |
| 002759 |
002656 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
09/09/2013 |
001/12.819-8 |
646,60 |
| 002416 |
001709 |
001497 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
09/09/2013 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 002660 |
002447 |
002150 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
6.531,40 |
| 002661 |
002448 |
002151 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
605,68 |
| 003014 |
002448 |
002151 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
3.521,66 |
| 002662 |
002449 |
002152 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
| 002663 |
002450 |
002153 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 002664 |
002451 |
002154 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 002738 |
002452 |
002155 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
10.494,94 |
| 002739 |
002453 |
002156 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 002740 |
002454 |
002157 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
660,00 |
| 002742 |
002455 |
002158 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/9.017-4 |
3.394,36 |
| 002657 |
002444 |
002147 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/10.184-2 |
3.756,73 |
| 002658 |
002445 |
002148 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/10.184-2 |
13.483,97 |
| 002659 |
002446 |
002149 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/10.184-2 |
1.951,98 |
| 002760 |
002462 |
002165 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 002693 |
002463 |
002166 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.291-2 |
10.000,00 |
| 002804 |
002823 |
000003 |
PASEP |
10/09/2013 |
001/12.278-5 |
9,60 |
| 002655 |
002442 |
002145 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.588-1 |
4.319,55 |
| 002656 |
002443 |
002146 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.588-1 |
9.279,47 |
| 002307 |
002371 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 002634 |
002425 |
002128 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.240,59 |
| 002635 |
002426 |
002129 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002636 |
002427 |
002130 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.712,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002637 |
002428 |
002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
858,08 |
| 002638 |
002428 |
002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.215,40 |
| 002639 |
002428 |
002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
| 002640 |
002428 |
002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 002641 |
002428 |
002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
13.504,61 |
| 002642 |
002429 |
002132 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 002643 |
002430 |
002133 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
885,00 |
| 002644 |
002431 |
002134 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
19.745,84 |
| 002645 |
002432 |
002135 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
245,00 |
| 002646 |
002433 |
002136 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
4.547,66 |
| 002647 |
002434 |
002137 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
15,00 |
| 002648 |
002435 |
002138 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 002649 |
002436 |
002139 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
695,00 |
| 002650 |
002437 |
002140 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
5.205,96 |
| 002651 |
002438 |
002141 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 002652 |
002439 |
002142 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 002653 |
002440 |
002143 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
225,00 |
| 003013 |
002440 |
002143 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
360,00 |
| 003011 |
002441 |
002144 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
531,60 |
| 003012 |
002441 |
002144 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
4.211,83 |
| 002833 |
002884 |
002347 |
DINAUTO LTDA |
10/09/2013 |
001/12.819-8 |
13.199,17 |
| 002832 |
002884 |
002347 |
DINAUTO LTDA |
10/09/2013 |
001/13.753-7 |
50.790,83 |
| 002762 |
002483 |
002186 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
605,68 |
| 002722 |
002485 |
002189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 002723 |
002485 |
002189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 002724 |
002485 |
002189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 002725 |
002485 |
002189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
670,48 |
| 002807 |
002821 |
000003 |
PASEP |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
2.035,98 |
| 002773 |
002840 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002783 |
002849 |
000019 |
EMATER |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
655,32 |
| 002828 |
002885 |
002348 |
ANTONIO FLAVIO DOS REIS ME |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 002827 |
002897 |
002362 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/09/2013 |
001/73081-5 |
7.308,84 |
| 002811 |
002822 |
000003 |
PASEP |
10/09/2013 |
001/73.147-1 |
0,10 |
| 002744 |
002456 |
002159 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
| 002745 |
002457 |
002160 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002746 |
002458 |
002161 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
5.876,00 |
| 002748 |
002459 |
002162 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002749 |
002460 |
002163 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
| 002750 |
002461 |
002164 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002695 |
002464 |
002167 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002696 |
002465 |
002168 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002697 |
002466 |
002169 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 002698 |
002467 |
002170 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002699 |
002468 |
002171 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 002700 |
002469 |
002172 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 002701 |
002470 |
002173 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
4.208,62 |
| 002702 |
002471 |
002174 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 002703 |
002472 |
002175 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
| 002704 |
002473 |
002176 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 002705 |
002474 |
002177 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002706 |
002475 |
002178 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 002707 |
002476 |
002179 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
5.314,47 |
| 002708 |
002477 |
002180 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002710 |
002478 |
002181 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 002711 |
002479 |
002182 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 002712 |
002480 |
002183 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
8.991,81 |
| 002713 |
002481 |
002184 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.017,00 |
| 002714 |
002482 |
002185 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
1.894,35 |
| 002763 |
002483 |
002186 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
462,71 |
| 002721 |
002484 |
002187 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
3.164,00 |
| 002726 |
002485 |
002189 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
11.954,50 |
| 002727 |
002486 |
002188 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
330,00 |
| 002728 |
002487 |
002191 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
22.116,23 |
| 002729 |
002488 |
002190 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
400,00 |
| 002730 |
002489 |
002192 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
110,00 |
| 002731 |
002490 |
002193 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
8.302,15 |
| 002732 |
002491 |
002194 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
345,00 |
| 002734 |
002492 |
002195 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
2.017,75 |
| 002735 |
002493 |
002196 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
13.518,66 |
| 002736 |
002494 |
002197 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/09/2013 |
237/580.332-2 |
135,00 |
| 002633 |
002808 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
11/09/2013 |
341/2.005-0 |
1.839,05 |
| 002333 |
002085 |
001839 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/9.017-4 |
112,79 |
| 002798 |
002864 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/09/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 002415 |
001761 |
001490 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
12/09/2013 |
001/12.819-8 |
5.650,00 |
| 002292 |
001734 |
001548 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
9.428,17 |
| 002332 |
002062 |
001824 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
395,77 |
| 002331 |
002064 |
001826 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
809,79 |
| 002330 |
002074 |
001835 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
247,55 |
| 002329 |
002077 |
001837 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
652,08 |
| 002328 |
002080 |
001838 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
47,92 |
| 002327 |
002088 |
001854 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
11,40 |
| 002774 |
002841 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/09/2013 |
001/73.019-X |
7,40 |
| 002812 |
002824 |
000003 |
PASEP |
12/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.326,03 |
| 002334 |
001944 |
001768 |
ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
13/09/2013 |
001/9.017-4 |
6.049,00 |
| 002492 |
002401 |
002103 |
CHARLES VENTURA MATEUS DE ALMEIDA |
13/09/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 002776 |
002843 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
13/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002412 |
001816 |
001550 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
13/09/2013 |
001/73.019-X |
7.425,00 |
| 003032 |
003166 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
13/09/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
| 002341 |
002321 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/09/2013 |
001/9.017-4 |
69,58 |
| 002424 |
002503 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/09/2013 |
001/9.017-4 |
16,68 |
| 002737 |
002801 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 002340 |
001667 |
001578 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
600,00 |
| 002345 |
001729 |
001595 |
HAMILTON MUDESTO |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
917,55 |
| 002335 |
001730 |
001493 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
62,80 |
| 002336 |
001752 |
001611 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
482,36 |
| 002344 |
002096 |
001643 |
HAMILTON MUDESTO |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
| 002343 |
002319 |
000029 |
EMBRATEL |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
29,14 |
| 002342 |
002320 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
138,76 |
| 002346 |
002325 |
001518 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.900,00 |
| 002347 |
002326 |
002047 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.400,00 |
| 002743 |
002799 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 002741 |
002800 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 002339 |
001664 |
001567 |
ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
156,00 |
| 002755 |
002793 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 002754 |
002794 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 002753 |
002795 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002752 |
002796 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 002751 |
002797 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 002733 |
002802 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
16/09/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 002405 |
001687 |
001593 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
495,12 |
| 002408 |
001695 |
001607 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
2.070,40 |
| 002404 |
001731 |
001494 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
742,18 |
| 002402 |
001750 |
001617 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
52,29 |
| 002406 |
001751 |
001613 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.019,56 |
| 002403 |
001753 |
001608 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.889,85 |
| 002407 |
002063 |
001825 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
5.544,00 |
| 002388 |
002370 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
3.500,00 |
| 002775 |
002842 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
7,40 |
| 002777 |
002844 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/09/2013 |
001/14.991-8 |
7,40 |
| 003031 |
003167 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
16/09/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 002310 |
002345 |
002073 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
17/09/2013 |
001/12.819-8 |
23.870,00 |
| 002831 |
002887 |
002350 |
WAGNER FERNNADO SAFE |
17/09/2013 |
001/14.991-8 |
2.000,00 |
| 002317 |
002263 |
001960 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/9.017-4 |
817,65 |
| 002311 |
002347 |
002066 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
1.150,00 |
| 002312 |
002348 |
002067 |
MARLENE DUARTE FERREIRA REIS |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 002313 |
002349 |
002068 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 002297 |
002350 |
002069 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
720,00 |
| 002314 |
002351 |
002070 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 002315 |
002352 |
002071 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
18/09/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 002316 |
002346 |
002065 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
18/09/2013 |
001/12.478-8 |
850,00 |
| 002300 |
002212 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
18/09/2013 |
001/12.819-8 |
13.209,24 |
| 002409 |
000424 |
000479 |
ZE DA MOLA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.200,00 |
| 002396 |
001744 |
001633 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.073,23 |
| 002392 |
001745 |
001634 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
510,07 |
| 002391 |
001746 |
001635 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.621,89 |
| 002395 |
001747 |
001636 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
165,00 |
| 002393 |
001748 |
001637 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
213,00 |
| 002394 |
001749 |
001638 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.040,54 |
| 002389 |
002036 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
3.950,00 |
| 002386 |
002099 |
001863 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
9.000,00 |
| 002397 |
002258 |
001955 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
12,00 |
| 002398 |
002259 |
001956 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
679,17 |
| 002399 |
002260 |
001957 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
536,67 |
| 002400 |
002264 |
001961 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
1.411,28 |
| 002401 |
002265 |
001962 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
2.392,31 |
| 002385 |
002389 |
002090 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
2.433,77 |
| 002384 |
002390 |
002091 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
2.055,67 |
| 002758 |
002657 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
143,60 |
| 002757 |
002658 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
427,23 |
| 002756 |
002659 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
141,09 |
| 002778 |
002845 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
7,40 |
| 002830 |
002918 |
002385 |
APAFE-MG - ASSOC.A.FENIL.ESTADO MG. |
18/09/2013 |
001/14.991-8 |
209,00 |
| 003064 |
002928 |
002395 |
LANA PNEUS LTDA EPP |
19/09/2013 |
999/1 |
86,40 |
| 002799 |
002865 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/09/2013 |
001/9.017-4 |
13,55 |
| 002421 |
002499 |
002206 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/9.017-4 |
7.044,35 |
| 002800 |
002866 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/09/2013 |
001/9.017-4 |
21,50 |
| 002419 |
002497 |
002204 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/10.184-2 |
3.792,95 |
| 002420 |
002498 |
002205 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/10.184-2 |
429,43 |
| 002422 |
002500 |
002207 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/12.291-2 |
37.541,28 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002423 |
002501 |
002208 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/12.291-2 |
265,95 |
| 002805 |
002825 |
000003 |
PASEP |
20/09/2013 |
001/12.278-5 |
3,81 |
| 002418 |
002496 |
002203 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/12.588-1 |
2.908,54 |
| 002417 |
002495 |
002202 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/09/2013 |
001/12.819-8 |
12.959,14 |
| 002808 |
002826 |
000003 |
PASEP |
20/09/2013 |
001/73081-5 |
529,77 |
| 002779 |
002846 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/09/2013 |
001/73081-5 |
10,80 |
| 002784 |
002850 |
000019 |
EMATER |
20/09/2013 |
001/73081-5 |
884,64 |
| 002813 |
002827 |
000003 |
PASEP |
20/09/2013 |
001/73.147-1 |
0,36 |
| 002298 |
001156 |
001098 |
LUCAS JERDER FERREIRA |
23/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.191,82 |
| 002296 |
002075 |
001842 |
REFRIGERACAO CARNEIRO LTDA |
23/09/2013 |
001/12.819-8 |
784,60 |
| 002794 |
002860 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002795 |
002861 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002513 |
002533 |
002122 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/09/2013 |
001/7.716-X |
552,00 |
| 002512 |
002534 |
002123 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
24/09/2013 |
001/7.716-X |
8.175,32 |
| 002801 |
002867 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/09/2013 |
001/9.017-4 |
13,55 |
| 002295 |
001951 |
001775 |
JADER SANTIAGO |
24/09/2013 |
001/73.019-X |
2.340,00 |
| 002802 |
002868 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/09/2013 |
001/9.017-4 |
27,50 |
| 002293 |
001992 |
001808 |
MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA |
25/09/2013 |
001/12.819-8 |
135,00 |
| 002747 |
002798 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25/09/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 002294 |
002416 |
002015 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
25/09/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 002810 |
002828 |
000003 |
PASEP |
25/09/2013 |
001/73.192-7 |
80,00 |
| 002427 |
002507 |
000003 |
PASEP |
25/09/2013 |
001/73.019-X |
2.314,54 |
| 002829 |
002950 |
002419 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
26/09/2013 |
001/12.291-2 |
1.517,01 |
| 002780 |
002871 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
27/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002836 |
002876 |
002340 |
THEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS |
27/09/2013 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 002387 |
002099 |
001863 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
27/09/2013 |
001/73.192-7 |
6.275,00 |
| 002493 |
001637 |
001543 |
RG PNEUS LTDA |
30/09/2013 |
001/7.716-X |
1.580,00 |
| 002806 |
002832 |
000003 |
PASEP |
30/09/2013 |
001/12.278-5 |
2,47 |
| 002455 |
000164 |
000202 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
51,00 |
| 002454 |
000165 |
000203 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
396,00 |
| 002453 |
001121 |
001060 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
20,00 |
| 002452 |
001124 |
001063 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
120,00 |
| 002449 |
001623 |
001524 |
JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
5.195,50 |
| 002457 |
001639 |
001545 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.391,65 |
| 002437 |
001644 |
001527 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
530,00 |
| 002450 |
001668 |
001564 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
620,00 |
| 002448 |
001692 |
001601 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
946,02 |
| 002440 |
001733 |
001576 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.257,70 |
| 002446 |
001755 |
001605 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
130,00 |
| 002442 |
001756 |
001604 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
996,50 |
| 002456 |
001938 |
001764 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.060,04 |
| 002444 |
001948 |
001772 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
320,00 |
| 002443 |
001949 |
001773 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
446,40 |
| 002435 |
001952 |
001776 |
DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUEQ |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.285,00 |
| 002439 |
001990 |
001805 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
2.334,42 |
| 002438 |
002084 |
001850 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
1.108,40 |
| 002436 |
002226 |
001973 |
HELP FARMA PRODUTOS FARMAC LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
168,00 |
| 002441 |
002250 |
001989 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
311,00 |
| 002447 |
002274 |
001976 |
HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
168,20 |
| 002451 |
002289 |
002029 |
WESTER DUARTE DE MORAIS - ME |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
120,00 |
| 002796 |
002862 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 002797 |
002863 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003015 |
003136 |
001969 |
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30/09/2013 |
001/12.819-8 |
390,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 002433 |
001292 |
001220 |
GARY COOPER DE SOUZA |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
2.400,00 |
| 002434 |
001642 |
001520 |
GRAFICA YAGO LTDA-ME |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
2.456,00 |
| 002428 |
001937 |
001763 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
8.830,00 |
| 002430 |
001945 |
001769 |
SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
3.000,00 |
| 002410 |
001946 |
001770 |
TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
244,65 |
| 002411 |
001947 |
001771 |
TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
620,00 |
| 002431 |
001958 |
001042 |
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
1.375,00 |
| 002432 |
001988 |
001803 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
282,80 |
| 002429 |
002079 |
001846 |
UNIR PECAS DIESEL LTDA |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
1.822,41 |
| 002820 |
002213 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
504,66 |
| 002819 |
002214 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
512,94 |
| 002821 |
002215 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
1.258,39 |
| 002824 |
002216 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
10,62 |
| 002823 |
002218 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
2.819,12 |
| 002809 |
002829 |
000003 |
PASEP |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
1.555,66 |
| 002785 |
002851 |
000019 |
EMATER |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
230,19 |
| 002781 |
002872 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/09/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 002816 |
002831 |
000003 |
PASEP |
30/09/2013 |
001/73.147-1 |
2,51 |
| 002814 |
002830 |
000003 |
PASEP |
30/09/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |
| 002782 |
002848 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/09/2013 |
001/283.143-0 |
1,99 |