|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003101 |
002412 |
002011 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
01/11/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 003094 |
002243 |
001954 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
04/11/2013 |
001/9.017-4 |
2.331,00 |
| 004161 |
004234 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/11/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003095 |
002417 |
002016 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
04/11/2013 |
001/12.295-5 |
750,00 |
| 003096 |
002418 |
002017 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
04/11/2013 |
001/12.278-5 |
450,00 |
| 003098 |
001689 |
001596 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
04/11/2013 |
001/12.819-8 |
11.880,20 |
| 003099 |
002878 |
002342 |
HIGIMED- DESCARTAVEIS HIG.E LIMPEZA LTDA |
04/11/2013 |
001/12.819-8 |
380,00 |
| 004158 |
004237 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003097 |
002107 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
04/11/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 003100 |
003185 |
002584 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
04/11/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 003091 |
002538 |
002111 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
04/11/2013 |
001/73.192-7 |
8.500,00 |
| 003093 |
002413 |
002012 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
04/11/2013 |
001/283.143-0 |
100,00 |
| 003092 |
002414 |
002013 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
04/11/2013 |
001/283.143-0 |
350,00 |
| 004174 |
004221 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/11/2013 |
001/283.143-0 |
7,40 |
| 004173 |
004222 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/11/2013 |
001/283.143-0 |
7,40 |
| 003912 |
002803 |
001953 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
05/11/2013 |
001/73081-5 |
3.873,16 |
| 003911 |
002804 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
05/11/2013 |
001/73081-5 |
2.067,20 |
| 003910 |
002805 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
05/11/2013 |
001/73081-5 |
418,53 |
| 003909 |
002806 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
05/11/2013 |
001/73081-5 |
10,63 |
| 003913 |
002807 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
05/11/2013 |
001/73081-5 |
663,77 |
| 003110 |
003201 |
002590 |
ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA |
07/11/2013 |
001/12.590-3 |
495,43 |
| 003111 |
003202 |
002591 |
MARILSA ASSIS DE OLIVEIRA FERNANDES |
07/11/2013 |
001/12.590-3 |
495,43 |
| 003109 |
003203 |
002592 |
MARIA IZABEL SILVA DE ALMEIDA |
07/11/2013 |
001/12.590-3 |
495,43 |
| 003102 |
002420 |
002010 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
07/11/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 003104 |
003143 |
002564 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
| 003107 |
003144 |
002561 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 003103 |
003145 |
002560 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 003106 |
003147 |
002562 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
778,00 |
| 003105 |
003149 |
002558 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
678,00 |
| 003112 |
003207 |
002048 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
07/11/2013 |
001/12.705-1 |
580,00 |
| 003108 |
003146 |
002559 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
07/11/2013 |
001/12.478-8 |
850,00 |
| 003117 |
003164 |
002570 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
07/11/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 003118 |
002881 |
002344 |
LUCAS JERDER FERREIRA |
07/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.383,64 |
| 004157 |
004238 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003524 |
003616 |
002847 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
745,80 |
| 003525 |
003617 |
002848 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
690,00 |
| 003526 |
003618 |
002849 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
3.553,57 |
| 003527 |
003619 |
002850 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 003528 |
003620 |
002852 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
165,00 |
| 003529 |
003621 |
002851 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
622,32 |
| 003530 |
003621 |
002851 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
3.505,02 |
| 003531 |
003622 |
002853 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
9.860,77 |
| 003532 |
003623 |
002854 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
| 003533 |
003624 |
002855 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
7.119,00 |
| 003534 |
003625 |
002856 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
2.551,98 |
| 003536 |
003627 |
002858 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
| 003537 |
003628 |
002859 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/10.184-2 |
15.181,95 |
| 004178 |
004306 |
000003 |
PASEP |
08/11/2013 |
001/12.278-5 |
12,21 |
| 003538 |
003629 |
002860 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.588-1 |
9.114,47 |
| 003116 |
003163 |
002571 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 003113 |
003170 |
002579 |
CLOIR RUBENS NEVES |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
606,62 |
| 003114 |
003171 |
002580 |
CLOIR RUBENS NEVES |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003115 |
003179 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 003485 |
003605 |
002685 |
RAQUEL GOMES AIRES |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
800,00 |
| 003539 |
003630 |
002861 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.716,90 |
| 003540 |
003630 |
002861 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
20.449,41 |
| 003541 |
003631 |
002873 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
365,00 |
| 003543 |
003632 |
002874 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
3.734,06 |
| 003544 |
003633 |
002875 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
30,00 |
| 003545 |
003634 |
002876 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.779,80 |
| 003546 |
003635 |
002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
858,08 |
| 003547 |
003635 |
002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
| 003548 |
003635 |
002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
623,76 |
| 003549 |
003635 |
002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
771,88 |
| 003550 |
003635 |
002872 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
13.588,46 |
| 003551 |
003636 |
002871 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 003552 |
003637 |
002870 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
110,00 |
| 003553 |
003638 |
002869 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.860,88 |
| 003554 |
003639 |
002868 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
605,00 |
| 003555 |
003640 |
002867 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
4.825,98 |
| 003556 |
003641 |
002866 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
825,00 |
| 003557 |
003642 |
002865 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.131,60 |
| 003558 |
003642 |
002865 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
3.854,24 |
| 003559 |
003643 |
002864 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
5.080,76 |
| 003560 |
003644 |
002863 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
30,00 |
| 003542 |
003645 |
002862 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
100,00 |
| 003561 |
003646 |
002877 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 003562 |
003647 |
002878 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
850,00 |
| 003563 |
003648 |
002879 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
904,00 |
| 004156 |
004239 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003535 |
003626 |
002857 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
3.756,73 |
| 003716 |
003655 |
002887 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 003717 |
003656 |
002886 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 003718 |
003656 |
002886 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
9.700,00 |
| 003735 |
003673 |
002904 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
622,32 |
| 003746 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
| 003747 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
715,76 |
| 003748 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
671,24 |
| 003749 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
| 003750 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
755,52 |
| 003917 |
004066 |
000003 |
PASEP |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
3.588,51 |
| 004110 |
004146 |
003276 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
9.564,56 |
| 004172 |
004223 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004175 |
004303 |
000019 |
EMATER |
08/11/2013 |
001/73081-5 |
656,04 |
| 003918 |
004067 |
000003 |
PASEP |
08/11/2013 |
001/73.147-1 |
0,10 |
| 003564 |
003649 |
002880 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003711 |
003650 |
002881 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
| 003712 |
003651 |
002882 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
3.631,00 |
| 003713 |
003652 |
002883 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 003714 |
003653 |
002884 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003715 |
003654 |
002885 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
340,00 |
| 003719 |
003657 |
002888 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 003720 |
003658 |
002889 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003721 |
003659 |
002890 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
280,00 |
| 003722 |
003660 |
002891 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003723 |
003661 |
002892 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003724 |
003662 |
002893 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 003725 |
003663 |
002894 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
| 003726 |
003664 |
002895 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.921,00 |
| 003727 |
003665 |
002896 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
130,00 |
| 003728 |
003666 |
002897 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
9.150,01 |
| 003729 |
003667 |
002898 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
90,00 |
| 003730 |
003668 |
002900 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
22.579,78 |
| 003731 |
003669 |
002899 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
385,00 |
| 003732 |
003670 |
002901 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
14.439,47 |
| 003733 |
003671 |
002902 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
14.094,46 |
| 003734 |
003672 |
002903 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
30,00 |
| 003736 |
003673 |
002904 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.521,97 |
| 003737 |
003674 |
002905 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
275,00 |
| 003738 |
003675 |
002906 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
5.224,07 |
| 003739 |
003676 |
002907 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
15,00 |
| 003740 |
003677 |
002908 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.017,75 |
| 003741 |
003678 |
002909 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
550,00 |
| 003742 |
003679 |
002910 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.810,75 |
| 003743 |
003680 |
002911 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
| 003744 |
003681 |
002912 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.017,75 |
| 003745 |
003682 |
002913 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 003751 |
003683 |
002914 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
11.679,91 |
| 003752 |
003684 |
002915 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 003753 |
003685 |
002916 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
949,20 |
| 003754 |
003686 |
002917 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
2.323,78 |
| 003755 |
003687 |
002918 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
5.559,60 |
| 003756 |
003688 |
002919 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
1.643,47 |
| 003757 |
003689 |
002920 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
| 003758 |
003690 |
002921 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
| 003759 |
003691 |
002922 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
| 003760 |
003692 |
002923 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
08/11/2013 |
237/580.332-2 |
4.303,54 |
| 003465 |
003177 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
11/11/2013 |
001/9.017-4 |
71,95 |
| 004108 |
004142 |
003270 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
11/11/2013 |
001/9.017-4 |
452,00 |
| 004188 |
004143 |
003271 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
11/11/2013 |
001/9.017-4 |
1.002,02 |
| 003487 |
003609 |
002691 |
ANTONIO EUSTAQUIO OLIVEIRA BATISTA |
11/11/2013 |
001/12.291-2 |
5.150,00 |
| 003121 |
002525 |
002119 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
676,19 |
| 003120 |
002526 |
002126 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
273,50 |
| 003124 |
002529 |
002117 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.144,68 |
| 003122 |
002530 |
002118 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
6.328,81 |
| 003123 |
002531 |
002120 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
24,00 |
| 003274 |
002816 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 003273 |
002899 |
002364 |
MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
82,50 |
| 003271 |
002900 |
002365 |
MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
179,40 |
| 003272 |
002901 |
002366 |
MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.516,69 |
| 003275 |
003104 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
123,41 |
| 003461 |
003205 |
002594 |
DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE |
11/11/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
| 003276 |
002521 |
000679 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 003278 |
002522 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 003280 |
002817 |
000261 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
6.646,00 |
| 003464 |
003079 |
002557 |
JACQUELINE DE OLIVEIRA CARNEIRO |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
820,00 |
| 003277 |
003173 |
000179 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
2.500,00 |
| 003279 |
003178 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 004171 |
004224 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004170 |
004225 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004169 |
004226 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003914 |
004056 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
12/11/2013 |
341/2.005-0 |
1.990,15 |
| 004128 |
004219 |
003366 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
12/11/2013 |
001/9.017-4 |
416,66 |
| 003484 |
003231 |
002610 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
12/11/2013 |
001/12.291-2 |
1.065,17 |
| 003483 |
003208 |
002569 |
RG PNEUS LTDA |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.920,00 |
| 004102 |
004136 |
003265 |
MARILSA ASSIS DE OLIVEIRA FERNANDES |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 004103 |
004137 |
003266 |
RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 004104 |
004138 |
003304 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 004105 |
004139 |
003267 |
SUELEN DAGMARA MORAIS ALMEIDA |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 004106 |
004140 |
003268 |
DEBORA ALVES CALIXTO |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
300,00 |
| 004155 |
004240 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004154 |
004241 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004153 |
004242 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004152 |
004243 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004107 |
004141 |
003269 |
BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME |
12/11/2013 |
001/73081-5 |
2.032,00 |
| 004109 |
004152 |
003284 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
13/11/2013 |
001/9.017-4 |
60,00 |
| 004187 |
004209 |
003280 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
13/11/2013 |
001/9.017-4 |
114,08 |
| 003482 |
002393 |
002094 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/9.017-4 |
273,80 |
| 003942 |
004048 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 004160 |
004235 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/11/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003479 |
002392 |
002093 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.291-2 |
239,60 |
| 003481 |
002395 |
002096 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.291-2 |
55,40 |
| 003480 |
002396 |
002097 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.291-2 |
119,80 |
| 003478 |
002398 |
002099 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.291-2 |
149,85 |
| 004168 |
004227 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/11/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 003506 |
003206 |
002595 |
OTACILIO DA SILVA LAGARES |
14/11/2013 |
001/12.278-5 |
800,00 |
| 004113 |
004161 |
003293 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
14/11/2013 |
001/12.278-5 |
442,95 |
| 003477 |
002376 |
002077 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,00 |
| 003476 |
002394 |
002095 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
491,18 |
| 003939 |
004045 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 003940 |
004046 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 003941 |
004047 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 004151 |
004244 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003933 |
004040 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 003935 |
004041 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 003936 |
004042 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 003937 |
004043 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 003938 |
004044 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 003943 |
004049 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 003932 |
004055 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
948,79 |
| 004167 |
004228 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 003927 |
004062 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
14/11/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
| 003926 |
004063 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
14/11/2013 |
237/580.832-4 |
8,88 |
| 003507 |
003174 |
002581 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
15/11/2013 |
001/12.291-2 |
760,00 |
| 003510 |
003078 |
002546 |
ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE |
18/11/2013 |
001/12.478-8 |
300,00 |
| 003924 |
004031 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
19/11/2013 |
001/9.017-4 |
127,88 |
| 003949 |
002504 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
118,40 |
| 003951 |
002810 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
60,80 |
| 003950 |
002870 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
41,80 |
| 003952 |
003102 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
115,60 |
| 003956 |
003190 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
20,90 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003957 |
003191 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
99,30 |
| 003953 |
003192 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
20,90 |
| 003954 |
003193 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
19,90 |
| 003955 |
003194 |
000028 |
EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
19/11/2013 |
001/12.291-2 |
15,40 |
| 004166 |
004229 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
19/11/2013 |
001/12.478-8 |
7,40 |
| 003503 |
002980 |
002447 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
7.476,57 |
| 003502 |
002981 |
002448 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
192,00 |
| 003501 |
002982 |
002449 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
944,70 |
| 003488 |
003213 |
000029 |
EMBRATEL |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
17,74 |
| 003492 |
003248 |
002627 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
5.719,58 |
| 003931 |
004054 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
19/11/2013 |
001/12.819-8 |
407,48 |
| 003489 |
002879 |
002415 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
1.020,00 |
| 003494 |
002934 |
002402 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
475,11 |
| 003495 |
002970 |
002452 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
24,00 |
| 003496 |
002971 |
002453 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
1.561,77 |
| 003497 |
002972 |
002454 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
3.452,56 |
| 003500 |
002973 |
002455 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
165,00 |
| 003499 |
002974 |
002456 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
2.815,51 |
| 003498 |
002977 |
002459 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
501,93 |
| 003490 |
003230 |
002609 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
396,00 |
| 003491 |
003269 |
002652 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
204,00 |
| 003928 |
004051 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
419,31 |
| 003929 |
004052 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
75,87 |
| 003930 |
004053 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
19/11/2013 |
001/73081-5 |
124,09 |
| 004112 |
004153 |
003285 |
ESIFER SERRALHERIA LTDA |
19/11/2013 |
001/73.019-X |
3.585,50 |
| 003505 |
003268 |
002650 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
19/11/2013 |
001/283.143-0 |
72,10 |
| 003493 |
002880 |
002343 |
DISMACON-DISTR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA |
20/11/2013 |
999/1 |
209,00 |
| 003508 |
003259 |
002640 |
RG PNEUS LTDA |
20/11/2013 |
001/9.017-4 |
40,00 |
| 003520 |
003697 |
002928 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/9.017-4 |
7.791,34 |
| 003521 |
003698 |
002929 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/10.184-2 |
3.340,02 |
| 003516 |
003693 |
002924 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/12.291-2 |
48.629,17 |
| 003517 |
003694 |
002925 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/12.291-2 |
833,79 |
| 003509 |
000421 |
000472 |
CRISTU PAX |
20/11/2013 |
001/12.278-5 |
200,00 |
| 004165 |
004230 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/11/2013 |
001/12.278-5 |
7,40 |
| 004179 |
004307 |
000003 |
PASEP |
20/11/2013 |
001/12.278-5 |
4,06 |
| 003518 |
003695 |
002926 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/12.588-1 |
2.005,18 |
| 003519 |
003696 |
002927 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
20/11/2013 |
001/12.819-8 |
14.581,94 |
| 003920 |
004069 |
000003 |
PASEP |
20/11/2013 |
001/73081-5 |
494,97 |
| 004164 |
004231 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
20/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004176 |
004304 |
000019 |
EMATER |
20/11/2013 |
001/73081-5 |
1.559,21 |
| 003511 |
002984 |
002355 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
20/11/2013 |
001/73.019-X |
10.000,00 |
| 003512 |
002233 |
001994 |
MARIA DA LUZ MONTEIRO DA SILVA |
21/11/2013 |
001/12.819-8 |
33,38 |
| 003514 |
002248 |
001998 |
MARIA DA NATIVIDADE FROIS |
21/11/2013 |
001/12.819-8 |
44,16 |
| 003513 |
002388 |
002089 |
MARIA DA NATIVIDADE FROIS |
21/11/2013 |
001/12.819-8 |
94,19 |
| 003515 |
002893 |
002357 |
MARIA ARLETE OLIVEIRA DAS MERCES |
21/11/2013 |
001/12.819-8 |
304,88 |
| 004111 |
004148 |
003278 |
JOAO DIAS DE ANDRADE |
21/11/2013 |
001/73081-5 |
230,00 |
| 004118 |
004191 |
003323 |
MARIA HELIANE FERREIRA DOS S. ROSA |
22/11/2013 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 003523 |
003719 |
002593 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
999/1 |
10,00 |
| 003522 |
003719 |
002593 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
001/9.017-4 |
160,00 |
| 004159 |
004236 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/11/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
| 003947 |
001985 |
001799 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
25/11/2013 |
001/12.291-2 |
90,00 |
| 003948 |
001986 |
001800 |
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA |
25/11/2013 |
001/12.291-2 |
758,00 |
| 004117 |
004188 |
003320 |
FOTO SILVA FRANCO LTDA |
25/11/2013 |
001/12.477-X |
262,50 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003961 |
003224 |
002602 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
160,00 |
| 003959 |
003250 |
002629 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
115,00 |
| 003958 |
003251 |
002630 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
50,00 |
| 003960 |
003263 |
002646 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 003945 |
003445 |
002676 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
45,00 |
| 004150 |
004245 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004149 |
004246 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003944 |
002538 |
002111 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
25/11/2013 |
001/73.192-7 |
6.840,00 |
| 003946 |
003229 |
002607 |
COMERCIAL URUPES |
25/11/2013 |
001/73.192-7 |
308,00 |
| 003921 |
004070 |
000003 |
PASEP |
25/11/2013 |
001/73.192-7 |
85,10 |
| 003907 |
004030 |
000003 |
PASEP |
25/11/2013 |
001/73.019-X |
3.694,82 |
| 003982 |
003135 |
002573 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
26/11/2013 |
001/12.291-2 |
300,00 |
| 003983 |
003186 |
002585 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
26/11/2013 |
001/12.291-2 |
660,00 |
| 004114 |
004176 |
003308 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
26/11/2013 |
001/14.600-5 |
436,00 |
| 004115 |
004184 |
003316 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
26/11/2013 |
001/14.600-5 |
859,25 |
| 004116 |
004187 |
003319 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
26/11/2013 |
001/14.600-5 |
644,91 |
| 004431 |
004418 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
26/11/2013 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 003963 |
002379 |
002080 |
S.M.I. PRODUTOS, SERV. E TRANSPORTE LTDA |
28/11/2013 |
001/12.291-2 |
1.265,00 |
| 004163 |
004232 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/11/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 003925 |
004064 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/11/2013 |
001/12.819-8 |
121,51 |
| 003962 |
003875 |
003069 |
MARCELO RIBEIRO DA SILVA |
28/11/2013 |
001/73081-5 |
310,00 |
| 003908 |
004039 |
002930 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
29/11/2013 |
001/9.017-4 |
58.300,00 |
| 004180 |
004308 |
000003 |
PASEP |
29/11/2013 |
001/12.278-5 |
2,29 |
| 003977 |
002377 |
002078 |
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
747,99 |
| 003968 |
002407 |
002110 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.648,00 |
| 003976 |
002875 |
002339 |
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
462,00 |
| 003967 |
002935 |
002404 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
64,00 |
| 003974 |
002937 |
002406 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.008,13 |
| 003975 |
002938 |
002407 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.466,00 |
| 003966 |
003214 |
002578 |
UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -ME |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
2.173,60 |
| 003972 |
003215 |
002587 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
1.549,00 |
| 003965 |
003216 |
002588 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
809,40 |
| 003971 |
003223 |
002601 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
222,00 |
| 003973 |
003282 |
002665 |
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
270,00 |
| 003964 |
003615 |
002826 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
687,47 |
| 003970 |
003701 |
002846 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
62,50 |
| 003969 |
003704 |
002829 |
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
545,10 |
| 004148 |
004247 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004147 |
004248 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 004146 |
004249 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/11/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 003986 |
002032 |
001552 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
5.485,00 |
| 004186 |
002065 |
001827 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
1.650,00 |
| 004181 |
002400 |
002101 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
647,02 |
| 003980 |
002915 |
002382 |
ZE DA MOLA LTDA |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
2.532,00 |
| 003979 |
002916 |
002383 |
ZE DA MOLA LTDA |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
2.400,00 |
| 004182 |
002933 |
002401 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
534,74 |
| 004183 |
002944 |
002413 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
1.576,61 |
| 004184 |
002952 |
002421 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
296,13 |
| 004185 |
002955 |
002424 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
347,53 |
| 003981 |
002968 |
002435 |
GARY COOPER DE SOUZA |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
1.746,91 |
| 003984 |
002997 |
002466 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 003985 |
003157 |
002550 |
VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 003915 |
004029 |
003202 |
MARIA MAGNA FERREIRA |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
1.150,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 003922 |
004071 |
000003 |
PASEP |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
1.649,42 |
| 004119 |
004202 |
003338 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
| 004120 |
004203 |
003339 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
2.488,54 |
| 004162 |
004233 |
002586 |
BANCO DO BRASIL S/A |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 004177 |
004305 |
000019 |
EMATER |
29/11/2013 |
001/73081-5 |
215,07 |
| 003923 |
004072 |
000003 |
PASEP |
29/11/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |