|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006014 |
005051 |
004111 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
670,80 |
| 006013 |
005052 |
004112 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
689,40 |
| 006012 |
005053 |
004113 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
646,00 |
| 006015 |
005058 |
004119 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
854,00 |
| 006016 |
005187 |
004139 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
60,00 |
| 006017 |
005188 |
004140 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
152,30 |
| 006018 |
005189 |
004141 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
1.419,50 |
| 006019 |
005190 |
004142 |
AUTO PECAS LANA LTDA. |
01/04/2014 |
001/9.017-4 |
284,60 |
| 005984 |
005033 |
004091 |
ORGANIZACAO S. PEDRO COM.E TRANSP. LTDA |
01/04/2014 |
001/12.291-2 |
4.403,75 |
| 005981 |
005023 |
004060 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
01/04/2014 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 005982 |
005024 |
004059 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
01/04/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 005983 |
005513 |
004396 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
01/04/2014 |
001/12.705-1 |
40,12 |
| 006179 |
005727 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/04/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 005980 |
005028 |
004086 |
CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
01/04/2014 |
001/12.819-8 |
7.431,01 |
| 006000 |
005047 |
004107 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/04/2014 |
001/12.819-8 |
349,00 |
| 006001 |
005048 |
004108 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/04/2014 |
001/12.819-8 |
668,00 |
| 005999 |
005049 |
004109 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/04/2014 |
001/12.819-8 |
5.245,00 |
| 006180 |
005728 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 005998 |
005068 |
004129 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
7.515,60 |
| 006006 |
005317 |
004262 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
489,00 |
| 006008 |
005328 |
004273 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
76,50 |
| 006009 |
005330 |
004275 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
29,50 |
| 006010 |
005331 |
004276 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
425,93 |
| 006011 |
005332 |
004277 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
1.624,64 |
| 006007 |
005336 |
004281 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
29,30 |
| 006005 |
005509 |
004391 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
75,27 |
| 006002 |
005510 |
004392 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
71,51 |
| 006003 |
005512 |
004394 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
262,43 |
| 006004 |
005515 |
004398 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
2.099,80 |
| 006182 |
005730 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005979 |
005269 |
004231 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
01/04/2014 |
001/73.192-7 |
1.667,20 |
| 006176 |
005724 |
003755 |
PASEP |
01/04/2014 |
001/73.192-7 |
87,99 |
| 006181 |
005729 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/04/2014 |
001/73.192-7 |
7,40 |
| 005978 |
005543 |
004442 |
TECIDOS AGUA SANTA LTDA |
01/04/2014 |
001/14.600-5 |
852,52 |
| 006178 |
005726 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/04/2014 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 006175 |
005723 |
003755 |
PASEP |
01/04/2014 |
001/283.143-0 |
6,10 |
| 005990 |
005436 |
004373 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.590-3 |
719,29 |
| 005988 |
005432 |
004369 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.291-2 |
620,21 |
| 005987 |
005433 |
004370 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.291-2 |
330,00 |
| 005986 |
005439 |
004376 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.291-2 |
12,50 |
| 005989 |
005441 |
004381 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.291-2 |
4.087,28 |
| 005985 |
005442 |
004382 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.291-2 |
5.048,78 |
| 005991 |
005200 |
004061 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.677,49 |
| 005992 |
005201 |
004062 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
112,00 |
| 005993 |
005202 |
004063 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
5.144,28 |
| 005994 |
005203 |
004064 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
165,00 |
| 005995 |
005204 |
004065 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
659,32 |
| 005996 |
005205 |
004066 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.594,67 |
| 005997 |
005206 |
004067 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
02/04/2014 |
001/12.819-8 |
323,02 |
| 005972 |
005417 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 005973 |
005419 |
003789 |
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
350,00 |
| 005977 |
005422 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 005975 |
005424 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 005976 |
005425 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 006183 |
005731 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006184 |
005732 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005969 |
005620 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
03/04/2014 |
001/12.291-2 |
9.485,15 |
| 005968 |
005621 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
03/04/2014 |
001/12.291-2 |
2.546,20 |
| 005971 |
005180 |
004226 |
DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES- ME |
03/04/2014 |
001/12.295-5 |
1.500,00 |
| 006195 |
005746 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/04/2014 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 006361 |
005882 |
004635 |
LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO |
03/04/2014 |
001/73.192-7 |
325,00 |
| 006196 |
005747 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
04/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006363 |
005884 |
004637 |
OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA |
04/04/2014 |
001/12.819-8 |
600,00 |
| 006197 |
005748 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
04/04/2014 |
001/283.143-0 |
708,72 |
| 005966 |
005556 |
004447 |
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA |
07/04/2014 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 005967 |
005545 |
004444 |
SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. |
07/04/2014 |
001/73.147-1 |
343,71 |
| 006198 |
005755 |
003777 |
BANCO DO BRASIL S/A |
07/04/2014 |
001/14.600-5 |
7,40 |
| 006364 |
005885 |
004639 |
ERG DISTRIBUIDORA LTDA |
07/04/2014 |
001/14.600-5 |
555,75 |
| 005970 |
005421 |
003791 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
08/04/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 006200 |
005758 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006177 |
005725 |
004048 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
08/04/2014 |
001/73.192-7 |
3.500,00 |
| 006199 |
005757 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
08/04/2014 |
001/73.192-7 |
7,40 |
| 006365 |
005886 |
004640 |
DISTRIBUIDORA NUTRISABE LTDA |
08/04/2014 |
001/73.192-7 |
255,00 |
| 006201 |
005759 |
003755 |
PASEP |
08/04/2014 |
001/14.991-8 |
1.312,46 |
| 005962 |
005549 |
004415 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 005961 |
005550 |
004416 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 005963 |
005551 |
004417 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
724,00 |
| 005964 |
005552 |
004418 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
1.200,00 |
| 005960 |
005553 |
004419 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
800,00 |
| 006202 |
005760 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 006203 |
005761 |
003776 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/04/2014 |
001/12.705-1 |
7,40 |
| 006204 |
005762 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 005965 |
005613 |
004413 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
09/04/2014 |
001/14.600-5 |
900,00 |
| 006174 |
005749 |
003762 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/04/2014 |
341/2.005-0 |
2.219,01 |
| 006034 |
005612 |
003769 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
86,57 |
| 006088 |
005679 |
004557 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
724,00 |
| 006089 |
005680 |
004558 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
4.524,75 |
| 006090 |
005681 |
004559 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
260,00 |
| 006091 |
005682 |
004560 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
3.328,56 |
| 006092 |
005683 |
004561 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
10.975,01 |
| 006093 |
005684 |
004562 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
165,00 |
| 006094 |
005685 |
004563 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
990,00 |
| 006095 |
005686 |
004564 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 006096 |
005686 |
004564 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
666,08 |
| 006097 |
005686 |
004564 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
4.346,74 |
| 006098 |
005687 |
004565 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
| 006099 |
005688 |
004566 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
796,40 |
| 006366 |
005889 |
004643 |
OFICINA JM |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
1.630,00 |
| 006382 |
005895 |
004648 |
OFICINA JM |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
790,00 |
| 006384 |
005906 |
004664 |
OFICINA JM |
10/04/2014 |
001/9.017-4 |
1.980,00 |
| 006081 |
005689 |
004567 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/10.184-2 |
7.819,20 |
| 006082 |
005690 |
004568 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/10.184-2 |
2.872,12 |
| 006083 |
005691 |
004569 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/10.184-2 |
4.135,43 |
| 006084 |
005692 |
004570 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/10.184-2 |
15.766,37 |
| 006216 |
005774 |
003755 |
PASEP |
10/04/2014 |
001/12.278-5 |
10,88 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006233 |
005547 |
004412 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/04/2014 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
| 006085 |
005693 |
004571 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.588-1 |
11.709,12 |
| 006086 |
005694 |
004572 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.588-1 |
4.494,38 |
| 006087 |
005695 |
004573 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.588-1 |
30,00 |
| 005953 |
005031 |
004089 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
90,00 |
| 005954 |
005071 |
004132 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
50,00 |
| 006021 |
005468 |
003785 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
3.200,00 |
| 006020 |
005469 |
003786 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
3.670,00 |
| 005951 |
005486 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
5.420,63 |
| 005950 |
005488 |
003787 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.654,00 |
| 005955 |
005546 |
004411 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
15.036,59 |
| 005957 |
005587 |
004043 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
| 005956 |
005601 |
004047 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
| 006100 |
005696 |
004574 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.448,00 |
| 006101 |
005697 |
004575 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
| 006102 |
005698 |
004576 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
660,00 |
| 006103 |
005699 |
004577 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
3.815,33 |
| 006104 |
005700 |
004578 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
200,00 |
| 006115 |
005701 |
004579 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
724,00 |
| 006116 |
005702 |
004580 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
771,08 |
| 006117 |
005702 |
004580 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
823,96 |
| 006105 |
005703 |
004581 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
535,00 |
| 006113 |
005704 |
004582 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.053,22 |
| 006114 |
005704 |
004582 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
6.179,95 |
| 006106 |
005705 |
004583 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
805,00 |
| 006111 |
005706 |
004584 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.782,29 |
| 006112 |
005706 |
004584 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
5.264,06 |
| 006435 |
005706 |
004584 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
790,18 |
| 006107 |
005707 |
004585 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
525,00 |
| 006108 |
005708 |
004586 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.984,97 |
| 006109 |
005709 |
004587 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
24.600,50 |
| 006110 |
005710 |
004588 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
110,00 |
| 006211 |
005769 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006212 |
005770 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006208 |
005766 |
003780 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/13.578-X |
7,40 |
| 006367 |
005890 |
004644 |
MAG INFOR INFORMATICA LTDA |
10/04/2014 |
001/13.578-X |
1.333,00 |
| 005958 |
004522 |
003541 |
OFICINA JM |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
1.050,00 |
| 005959 |
004530 |
003542 |
OFICINA JM |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 006022 |
004972 |
003771 |
EMBRATEL |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
32,60 |
| 005949 |
005020 |
004083 |
SISTEMA SANTAMARIENSE DE COMUN. ME |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
4.270,00 |
| 006056 |
005035 |
004093 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
204,00 |
| 006059 |
005036 |
004094 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
504,00 |
| 006058 |
005340 |
004285 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 006057 |
005341 |
004286 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
204,00 |
| 006060 |
005342 |
004287 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
576,00 |
| 006029 |
005429 |
004378 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 006023 |
005495 |
004395 |
WELINGTON MENEZES DE ALMEIDA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 006026 |
005505 |
004387 |
LEONARDO PINTO MENEZES |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
800,00 |
| 006030 |
005517 |
004402 |
GILSON JOSE DE ALVARENGA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 006033 |
005521 |
004410 |
ELENICE MADUREIRA SILVA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
195,00 |
| 006031 |
005548 |
004414 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
700,00 |
| 006025 |
005554 |
004420 |
MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
482,00 |
| 006028 |
005586 |
004045 |
PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
7.017,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006032 |
005588 |
004042 |
SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
580,00 |
| 006024 |
005589 |
004044 |
JARBAS BERNARDINO SILVA |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
| 006027 |
005590 |
004046 |
RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
3.950,00 |
| 006132 |
005652 |
004527 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
2.133,80 |
| 006133 |
005653 |
004528 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
275,00 |
| 006135 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
799,30 |
| 006136 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
942,08 |
| 006137 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006138 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006139 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
864,16 |
| 006141 |
005656 |
004531 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
1.141,25 |
| 006147 |
005661 |
004536 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
666,08 |
| 006150 |
005663 |
004538 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
339,00 |
| 006151 |
005663 |
004538 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
9.661,00 |
| 006152 |
005664 |
004539 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
| 006206 |
005764 |
003755 |
PASEP |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
2.689,92 |
| 006207 |
005765 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
9.916,33 |
| 006209 |
005767 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006210 |
005768 |
003772 |
EMATER |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
818,40 |
| 006213 |
005771 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006214 |
005772 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006215 |
005773 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006120 |
005640 |
004515 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
| 006121 |
005641 |
004516 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.584,39 |
| 006122 |
005642 |
004517 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
350,00 |
| 006123 |
005643 |
004518 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006124 |
005644 |
004519 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.580,00 |
| 006125 |
005645 |
004520 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006126 |
005646 |
004521 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.837,91 |
| 006127 |
005647 |
004522 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
8.280,71 |
| 006128 |
005648 |
004523 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
55,00 |
| 006129 |
005649 |
004524 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006130 |
005650 |
004525 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
13.946,57 |
| 006131 |
005651 |
004526 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
605,00 |
| 006134 |
005654 |
004529 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006140 |
005655 |
004530 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
14.307,49 |
| 006142 |
005656 |
004531 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
28.450,50 |
| 006143 |
005657 |
004532 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
360,00 |
| 006144 |
005658 |
004533 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
9.094,05 |
| 006145 |
005659 |
004534 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
3.509,73 |
| 006146 |
005660 |
004535 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006148 |
005661 |
004536 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
3.195,25 |
| 006149 |
005662 |
004537 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.128,82 |
| 006153 |
005665 |
004540 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.787,00 |
| 006154 |
005666 |
004541 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
140,00 |
| 006155 |
005667 |
004542 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006156 |
005668 |
004543 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.060,00 |
| 006157 |
005669 |
004547 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
4.597,35 |
| 006158 |
005670 |
004548 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006159 |
005671 |
004549 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
160,00 |
| 006160 |
005672 |
004550 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
796,40 |
| 006161 |
005673 |
004551 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
| 006162 |
005674 |
004552 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
6.081,60 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006163 |
005675 |
004553 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
724,00 |
| 006164 |
005676 |
004554 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.807,81 |
| 006165 |
005677 |
004555 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
15.419,63 |
| 006166 |
005678 |
004556 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
65,00 |
| 006119 |
005711 |
004593 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/04/2014 |
237/580.332-2 |
1.991,84 |
| 006036 |
005418 |
003794 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
11/04/2014 |
001/12.278-5 |
1.400,00 |
| 006053 |
005037 |
004095 |
GEVERGAS LTDA - EPP |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
93,00 |
| 006061 |
005044 |
004104 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.237,00 |
| 006062 |
005045 |
004105 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
646,00 |
| 006052 |
005624 |
004495 |
MARIANE ALINE FERREIRA |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.516,58 |
| 006217 |
005776 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006218 |
005777 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006219 |
005778 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
14/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006063 |
005042 |
004102 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
14/04/2014 |
001/73081-5 |
600,00 |
| 006064 |
005147 |
003801 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
14/04/2014 |
001/73081-5 |
760,00 |
| 006065 |
005343 |
004288 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
14/04/2014 |
001/73081-5 |
480,00 |
| 006066 |
005639 |
004546 |
CARLOS EDUARDO RIBEIRO |
14/04/2014 |
001/73081-5 |
1.300,00 |
| 006054 |
005236 |
003771 |
EMBRATEL |
14/04/2014 |
001/73.147-1 |
23,01 |
| 006055 |
005487 |
003771 |
EMBRATEL |
14/04/2014 |
001/73.147-1 |
33,06 |
| 006193 |
005741 |
004034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/9.017-4 |
149,90 |
| 006050 |
005268 |
004230 |
MARCELO RIBEIRO DA SILVA |
15/04/2014 |
001/12.295-5 |
1.450,00 |
| 005952 |
005591 |
003800 |
CLOIR RUBENS NEVES |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.600,00 |
| 006051 |
005637 |
004544 |
APARECIDA CECILIA SA DE OLIVEIRA |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
150,00 |
| 006190 |
005738 |
004033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 006191 |
005739 |
004035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
379,90 |
| 006192 |
005740 |
004036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
249,90 |
| 006220 |
005779 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006221 |
005780 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006049 |
005494 |
002608 |
ENGEITA ENGENHARIA LTDA |
15/04/2014 |
001/13.891-6 |
91.615,53 |
| 006185 |
005733 |
004039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006186 |
005734 |
004040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
461,40 |
| 006187 |
005735 |
004038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006188 |
005736 |
004041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
249,90 |
| 006189 |
005737 |
004037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 006194 |
005742 |
004032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/04/2014 |
001/73081-5 |
149,90 |
| 006438 |
006050 |
003783 |
BANCO BRADESCO SA |
15/04/2014 |
237/580.332-2 |
7,80 |
| 006075 |
005721 |
004053 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/9.017-4 |
6.679,15 |
| 006071 |
005717 |
004055 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/10.184-2 |
2.394,86 |
| 006072 |
005718 |
004054 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/10.184-2 |
4.458,00 |
| 006222 |
005781 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16/04/2014 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 006074 |
005720 |
004052 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/12.588-1 |
3.629,58 |
| 006073 |
005719 |
004051 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/12.819-8 |
16.328,70 |
| 006070 |
005716 |
004050 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
16/04/2014 |
001/73081-5 |
42.347,29 |
| 006227 |
005786 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
17/04/2014 |
001/12.295-5 |
177,18 |
| 006226 |
005785 |
003755 |
PASEP |
17/04/2014 |
001/12.278-5 |
3,59 |
| 006224 |
005783 |
003772 |
EMATER |
17/04/2014 |
001/73081-5 |
1.168,78 |
| 006225 |
005784 |
003755 |
PASEP |
17/04/2014 |
001/73081-5 |
545,65 |
| 006228 |
005788 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
18/04/2014 |
001/12.295-5 |
354,36 |
| 006229 |
005789 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/04/2014 |
001/12.295-5 |
7,40 |
| 006390 |
005929 |
004691 |
PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA |
22/04/2014 |
001/12.295-5 |
1.200,00 |
| 006068 |
005638 |
004545 |
ALIRIO VIEIRA DO SANTOS |
22/04/2014 |
001/12.278-5 |
1.520,00 |
| 006389 |
005928 |
004690 |
ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL |
22/04/2014 |
001/12.819-8 |
250,00 |
| 006076 |
005722 |
003755 |
PASEP |
22/04/2014 |
001/73081-5 |
2.510,30 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006230 |
005790 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
22/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006067 |
005157 |
003802 |
ALIRIO VIEIRA DO SANTOS |
22/04/2014 |
001/73.192-7 |
2.500,00 |
| 006391 |
005932 |
004694 |
GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
23/04/2014 |
999/1 |
17,00 |
| 006394 |
005931 |
004693 |
ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME |
23/04/2014 |
001/12.291-2 |
18.000,00 |
| 006231 |
005791 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
24/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006383 |
005901 |
004658 |
EMPRESA SANTOS E FILHOS |
24/04/2014 |
001/73081-5 |
1.850,00 |
| 006170 |
005471 |
003759 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
830,20 |
| 006169 |
005472 |
003760 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
11,58 |
| 006171 |
005473 |
003764 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
265,31 |
| 006172 |
005474 |
003763 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
1.957,27 |
| 006173 |
005475 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
2.704,60 |
| 006223 |
005782 |
003761 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
25/04/2014 |
001/12.291-2 |
4,68 |
| 006069 |
005064 |
004125 |
S.P. ROMEIRO - ME |
25/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.341,00 |
| 006168 |
005561 |
004453 |
SUPER LAGE - PRE - MOLDADOS DE CONCRETO LTDA -ME |
28/04/2014 |
001/9.017-4 |
3.514,50 |
| 006205 |
005763 |
004228 |
COLEFAR LTDA |
28/04/2014 |
001/12.291-2 |
550,00 |
| 006078 |
005713 |
003766 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/04/2014 |
001/12.295-5 |
935,03 |
| 006079 |
005714 |
003767 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/04/2014 |
001/12.295-5 |
161,14 |
| 006080 |
005715 |
003770 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/04/2014 |
001/12.295-5 |
107,85 |
| 006077 |
005712 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
28/04/2014 |
001/12.819-8 |
1.166,97 |
| 006263 |
005865 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
28/04/2014 |
001/73.192-7 |
7,40 |
| 006368 |
005891 |
004649 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
28/04/2014 |
001/73.192-7 |
649,80 |
| 006393 |
005942 |
004706 |
MOVITERRA FERREIRA DE CARVALHO LTDA |
29/04/2014 |
001/12.291-2 |
3.000,00 |
| 006234 |
005792 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
29/04/2014 |
001/12.819-8 |
94,76 |
| 006235 |
005793 |
003768 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
29/04/2014 |
001/12.819-8 |
94,76 |
| 006369 |
005798 |
004502 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
999/1 |
0,01 |
| 006246 |
005799 |
004503 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/9.017-4 |
6.227,37 |
| 006247 |
005800 |
004504 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/9.017-4 |
934,68 |
| 006244 |
005819 |
004591 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/9.017-4 |
675,41 |
| 006245 |
005820 |
004592 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/9.017-4 |
165,00 |
| 006269 |
005871 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/12.291-2 |
7,40 |
| 006387 |
005926 |
004688 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/04/2014 |
001/12.291-2 |
2.891,00 |
| 006388 |
005927 |
004689 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/04/2014 |
001/12.291-2 |
941,50 |
| 006254 |
005420 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
30/04/2014 |
001/12.278-5 |
200,00 |
| 006352 |
005876 |
003755 |
PASEP |
30/04/2014 |
001/12.278-5 |
1,30 |
| 006392 |
005935 |
004697 |
LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO |
30/04/2014 |
001/12.278-5 |
325,00 |
| 006237 |
005434 |
004371 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
6.897,10 |
| 006238 |
005435 |
004372 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
62,50 |
| 006236 |
005440 |
004377 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
2.532,50 |
| 006270 |
005872 |
003778 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
7,40 |
| 006385 |
005920 |
004682 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
885,00 |
| 006386 |
005921 |
004683 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
30/04/2014 |
001/12.819-8 |
457,00 |
| 006239 |
005806 |
004510 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/13.578-X |
660,03 |
| 006259 |
005499 |
004406 |
SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
1.000,00 |
| 006258 |
005536 |
004435 |
TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
1.406,62 |
| 006262 |
005602 |
003795 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
660,00 |
| 006256 |
005603 |
003794 |
JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
1.400,00 |
| 006255 |
005605 |
003790 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
200,00 |
| 006251 |
005607 |
003792 |
MARIANA QUINTAO ALMEIDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
360,00 |
| 006260 |
005608 |
004057 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
300,00 |
| 006248 |
005609 |
003796 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
450,00 |
| 006249 |
005610 |
003797 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
750,00 |
| 006232 |
005794 |
003755 |
PASEP |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
1.821,51 |
| 006241 |
005798 |
004502 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
1.672,74 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 007 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2014 |
| NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
| 006240 |
005802 |
004506 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
490,00 |
| 006243 |
005804 |
004508 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
100,00 |
| 006242 |
005805 |
004509 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
391,03 |
| 006257 |
005821 |
004594 |
GIRLEY MOREIRA NETO |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
3.000,00 |
| 006253 |
005822 |
004595 |
GARY COOPER DE SOUZA |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
500,00 |
| 006264 |
005866 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006265 |
005867 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006266 |
005868 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006267 |
005869 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006268 |
005870 |
003774 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
7,40 |
| 006359 |
005879 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
2.586,07 |
| 006358 |
005880 |
004049 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
10.433,64 |
| 006436 |
006048 |
004056 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
177,18 |
| 006437 |
006049 |
003772 |
EMATER |
30/04/2014 |
001/73081-5 |
237,09 |